文/方得
不忘初心,方得始终
周五下午开始,除了A股之外,外围整个市场都在交易新冠新变异病毒的不确定性,这个不确定性就是南非新出现的新冠新的变异病毒“B.1.1.529”。
新的变异病毒主要有以下几点:变异程度极大,可能导致原先感染/接种产生抗体无效、传播力、感染力增强,且已于三大洲发现病例包括中国香港,免疫逃逸可能非常严重,或出现“血清分型”:可能对现有所有疫苗、中和抗体、感染获得免疫出现较严重影响。
专业的事情,咱们也不深究,钟南山这些科学家们的判断更准确。
总体来说,这肯定不是好事,威胁到全球人民的身体健康,生命安全。我们每个人都希望尽快找到战胜它的办法。
回到资本市场,危险的事,也是另一个“机会”的来临!危中有机!
我们回到2020年度的春节,交易所为了防止股票市场金融风险的爆发,推迟开市,开市当天还是千股跌停,上证指数跌7.72个百分点,但是很快,一年后,大盘创阶段新高3731点。
美国更不用说,道指那次从29000点干到了18000点,几次熔断,后面大家都看到了,不停地创新高。
后来的美国疫情的失控,欧洲的封城,对市场冲击也有,但是基本就是一个非常短暂的冲击,幅度也不大。
德尔塔病毒出来后,也是感觉如滔天洪水,包括印度疫情的整体崩溃,对资本市场的冲击都是个位数的影响,影响时间也越来越短。
疫情的常态化,对人们的心理冲击在逐渐降低,资本市场的免疫力也逐步提高了。
周五市场,美国股市虽然休市,但是它的估值期货也是暴跌千点,亚洲的日本、香港是大跌的,晚上欧洲也崩了,原油跌幅达到13%,煤炭跌停,大宗都出现了恐慌。
仿佛又要失控的感觉。
但是我认为,中国没有问题,周五的A股是全球最强的!
首先是因为新冠疫情的冲击有边际递减的效应了,大家心理上不会出现20年春节那样的恐慌了。
还有中国的防控做的实在是太好了,或者是太严格了,现在每个人的行动轨迹,全部用大数据管理,一有问题,迅速拍死。
在比差的时候,中国这个防疫的优等生,很多时候反而获得更多的比较优势。
因此,结论是很清晰的,今天如果大跌就是大机会,小跌就是小机会。
机会在哪里?
先回顾下上周的王者:上周涨得最好的是节能电机带动的稀土永磁概念,代表公司是正海磁材,周涨幅达到60.88%,一举创下上市以来的新高。
这种公司在大涨之前上升趋势保持的比较良好,最近几期的业绩也非常不错,三季报营收增长78%,利润增长88%,启动时估值也不是太高,机构也有比较多的持仓,万事俱备只欠东风,一旦政策面点火,迅速拔高。
但是这个板块下周调整压力会比较大。
市场如果重新关注疫情,包括新的病毒传染的数字比较大,那么上周我写疫情好转受损股,就有可能重新变成一批受益的标的,比如文章举例的道恩股份,它的底部形态做的是不错的。包括疫苗概念股,有mRNA疫苗研发储备的更加值得关注,默克,辉瑞新冠用药的原料药供应商可能都有表现的机会。
具体到今天的操作,如果手上仓位比较重,那就忍受一下波动,如果仓位轻的,大跌就是加仓的机会,小跌就是小加的机会。
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