一：欧洲资管巨头加仓“各种茅”

北向资金的持仓变化与市场走势较为贴近，对A股整体走势具有一定的前瞻和指引作用。

年关之际，外资开启2022年前的A股布局，前有最大海外中国股票基金安联神州，后有欧洲资管巨头安本标准投资管理。

有所不同的是，安联神州减仓“宁指数”成份股，包括宁德时代、恩捷股份等；安本标准11月份加仓迈瑞医疗、中国中免、隆基股份等个股，这些公司既属于“茅指数”成份股，也是市场关注的核心资产，该基金同时对宁德时代进行减仓。

对于外资近期对A股的操作，安联神州曾表示担心宁德时代股价透支预期；安本标准（亚洲）股票资深投资总监近日表示，亚洲经济正在重启，投资者有充分理由积极看待2022年亚洲股市，还表示会长期看好中国的消费股。安本亚洲资产管理公司是A股市场合格境外机构投资者（QFII），其投资A股最新额度0．77亿美元。

12月以来，北上资金跑步入场。

对于近期外资持续净流入情况，与近期降准等稳增长政策叠加人民币升值有关。

新一轮降准进一步释放流动性，政治局会议与中央经济工作会议也持续强化政策稳增长预期，同时PMI重回扩张区间后，10月出口数据也再超预期，最新社融数据也边际向好，中国经济增长预期再获提振。在人民币12月连续升值下，外资风险偏好提升。

近八成行业获加仓，大消费、大金融行业获显著加仓，非银金融、电子、食品饮料、化工等4个行业加仓市值超百亿元，其中非银金融加仓居首，净流入达到144．9亿元。其他行业中，机械设备净买入额超过45亿元，建筑材料、轻工制造行业净流出额均超过10亿元。

北上资金作为市场的风向标之一，大局进入传统蓝筹白马行业，或许也意味着市场风格正在逐步从高景气高成长行业向相对低估值的白马蓝筹切换。

二：“光伏茅”再次下调硅片价格

你能想象吗？时隔半月，硅片再次降价！跟着虎姐看看前因后果吧。

12月16日晚，隆基股份官网发布单晶硅片最新报价。其中，165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6．20元下调到5．85元，下调幅度5．7％；M6尺寸由5．32元下调到5．03元，下调幅度5．5％；G1尺寸由5．12元下调到4．83元，下调幅度5．7％。

值得注意的是，此次调价距离上一次调价仅仅过去才两周的时间。

隆基股份相关人士回应媒体时表示，此次调价是受上游行情影响进行相关调整。公司的硅片既对内使用、也对外销售，硅片降价将带来一定的降本情况。

受隆基股份再次调价影响，另一大硅片巨头中环股份大幅下跌。

隆基股份和中环股份作为硅片行业两大龙头，其产品价格一直被视作行业风向标。隆基股份此番再次下调价格，中环股份料将再次迅速跟进，行业竞争格局将生变。

实际上，就在隆基股份上月末打响价格战第一枪后，另一大硅片巨头中环股份便迅速应战。12月2日，中环股份也宣布下调硅片价格。

虎姐分析终端需求疲软，最近各大硅片厂商降价清理库存，硅片价格面临下跌压力。此外，由于下游需求较弱，生产企业为刺激订单成交而降价出售，当周国内工业硅价格延续跌势。

新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，缓解了市场对于硅料产能扩张的担忧，未来硅料价格有望继续下降，并带动硅片、电池片和组件价格全线下降。

当前光伏全产业链正处于去库存阶段，硅片价格战愈演愈烈，将对硅片生产商的业绩构成利空预期，进而对股价走势形成拖累。

下调价格对股价也是有一定的影响的，过去两周，隆基股份和中环股份股价走势均相对疲软。实际上，自8月份创下历史新高以后，中环股份便持续下滑，而隆基股份在11月创下新高后，近期也持续走低。

12月以来，北向资金大举买入A股，但隆基股份却遭到抛弃。12月16日，隆基股份再遭减仓。而在12月15日，隆基股份更现身沪股通十大成交活跃股，净卖出额超过3亿元。

对于新材料的龙头公司股价趋势，你怎么看？