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“这是新能源大爆炸的第331篇原创文章”

凡事预则立，不预则废，有一个事情是值得提前关注了。

前阵子和几个朋友聚会，都是圈内人，难免会聊到国际大环境和投资等，局中重点讨论了一个命题：zhong 美会不会最终全面脱钩？如果会，会带来哪些后果，对于资本市场又会是怎样的风险和机会？ 今天就把那天的一些想法给大家做个分享，但请注意，只是leo 朋友之间的扯淡，别太当真。

茶局中，我们达成了一个共识：两国会全面脱钩，而且，也许不会太遥远，远的话10年内，近的话5年内．．．．．．

＃1 全面脱钩无可避免

当然了，顶层一定是极力避免最终走到这一步的！ 因为我们都清楚：就中国的体量，以及当下的实力，要想迈向更高的层级，就必须更加全面的去拥抱全球经济，更加深度的渗透到全球经济体系中。 

但很多事情，一个巴掌是拍不响的，不是我们想避免就一定能避免得了的，最终因为种种原因，难免会走到无可挽回的地步。

真的走到这一步的话，对于中国经济，对于每一个中国老百姓，影响都是巨大的，而且总体上弊大于利，在美国主导的全球体系中，一旦脱钩，所要承受的制裁是极其残酷的。

参考俄罗斯就很清楚了，咱们要承受的风险，绝对要比俄罗斯大好几倍，甚至是几十倍。

不论是参与制裁的国家，还是制裁措施，都会更多，原因非常简单：体制不同，而且中国的经济体量更大，跟其他国家竞争更大。不像罗斯主要是一个资源出口国家，跟很多国家其实是有经济上的互补性。

就比如日韩两个国家，产业结构跟中国有很大的竞争，一定会加入围剿中国的行列中，因为他们可以从这种围剿中获利巨大。

基于这个推断，那么一旦脱钩，A股肯定会是血雨腥风，不只是投资者信心暴跌，也是因为很多企业的业务真的会受大影响，毕竟它们的业务将受到很大的影响，尤其是出口比较多的企业。

我们能看到的，上面自然也能看到，而且看得更远更深，他们也一定会去推演这个可能性，然后做提前的准备，甚至此前倡导节约粮食，建立全国统一大市场，给企业降杠杆，等等，很可能都属于提前应对措施。

总的来说，真的全面脱钩的话，对资本市场肯定是大利空，但在此之前，为脱钩做的提前准备，却存在一些机会。

一旦全面脱钩，各方面的安全就会成为大问题，反过来，还没脱钩之前，这些安全问题的补强，就是投资机会所在。

＃2 全面脱钩带来的机会

具体而言，下面这些领域都有机会。

粮食安全

粮食安全一定是第一位的，中国十几亿人口，粮食安全必须牢牢把控，任何时候都不能出现安全问题，不然都不用别人来搞我们，自己就乱了。

感谢袁老爷子和几代农业科研人员，以及广大农民的努力和奉献，中国粮食安全基本解决。大豆或者说更优质的粮食方面还有缺口，但好在有俄罗斯，相对也没有那么恐慌。

但种业、种植业、养殖业、储粮等行业的优质龙头，未来的机会会逐步凸显。

能源安全

能源是社会运转的基础，尤其是工业的基础，绝对不能在这个领域被卡脖子，但目前中国的石油对外依赖程度依然非常高。 

在这个维度之下，新能源还要继续加快发展就是非常清晰的：光伏、水电、核电等，未来都还有大机会！

国防安全

全面脱钩意味着可能的全面对抗，热战是很难完全避免的，至少局部地区是避免不了的。 

在这个大逻辑之下，可预见的是国防军工的投入会越来越多，行业的体量还将快速大幅度增长，国防军工行业的配置机会也越来越多。

金融安全

金融作为现代经济社会的血管，同样非常重要，此前各种高杠杆企业的强制降杠杆就是提前进行风险释放。 

后续不论是中国自己的全球结算体系，还是各种金融系统软硬件服务的国产化都是要逐步推进的，这里面也意味着一些不错的机会。

产业链安全

中国是工业大国，要避免脱钩后被卡脖子，就必须实现工业层面的自主可控，芯片已经在火热推进中，但还不够，各行各业都要实现自主化。

中国可以不造，但不能造不了！ 此前的专精特新其实就是应对措施，扶持一批工业领域里的具有自主化能力的优质企业，涵盖芯片安全，制图软件安全，工业机床安全等，相关的设备和材料都是核心品种和机会。

矿产资源原材料安全

这跟产业链安全属于一脉相承，只不过它作为产业链的底层，单独提出来，包括铁矿、铜矿、金矿、稀土等等，以及新能源汽车时代的锂矿、镍矿等等，都要保证供应安全。

信息安全

信息社会，信息安全同样非常重要，不然社会的运转，甚至可能一夜之间就瘫痪。这里的机会又分为两方面：一方面是各种信息安全企业的机会；另外，则包括软硬件的自主化机会，比如服务器、操作系统等。

生物安全

这个很少有人关注，但其实同样非常重要，国家层面，这个前年就通过了《生物安全法》，其实就是提前做的规范。

不过，对于投资而言，机会相对少一些。

当然了，可能还有其他方面的潜在机会，上面列举的只是leo个人认为潜在机会最大的方向，围绕着这思路，大家可以在里面寻找一些行业龙头企业，未来可期！