这两天财经圈里都在讨论私募冠军叶飞,爆料行业密辛的事。
叶飞是何许人也呢?1994年进入证券市场,2003年涉足机构私募投资,还曾经获得过全国炒股大赛人气总冠军。
这样的头衔,证明了叶飞是妥妥的股市老司机,可惜啊,在割韭菜的市场上,操纵资本的人都翻车了!
01
怎么回事呢?
叶飞早年间就以超强的“市值管理”技巧震惊业内,今年3月31日,中间人找到叶飞,让其买下“中源家居”的股票,拉高股价,付了不到10%定金。
叶飞让自己的下家公募基金经理和券商资管买了这个票,却没想到这次被“黑吃黑”了,股价一直跌停,导致叶飞方的钱直接被套牢。之后中间人直接赖账消失,叶飞赔钱又折将。
耍猴的叶飞,这次被当猴耍了!
叶飞憋不下这口气,决定曝光中源家居,并计划曝光18家公司。
目前来看,这事的曝光,简直是狗咬狗一嘴毛,受益的只有我们吃瓜群众了。
对于叶飞来说,经常做“市值管理”的他应该不是很缺钱,也很熟道上规矩。坐庄这件事一旦查实,意味着他以后会被禁止从事证券行业,鱼死网破!
对于中源家居来说,小公司做市值管理是“很合常理”的做法,但为了尾款而枉顾几十亿的市值,是拣了芝麻丢了西瓜的行为。
而对小股民来说,买了小市值股份的股民们担心受怕,万一自己重仓的股份爆了雷,简直没地说理去。
这么多年来,“坐庄”成为大家心知肚明的默认行为,但当有了吹哨人,皇帝的新装再也无法隐藏了。
02
相信大家更关心的是,什么样的公司容易被坐庄。
截止目前,叶飞本人证实爆料的公司有11家:中源家居、东方时尚、今创集团、*ST众应、维信诺、昊志机电、ST华钰、祥鑫科技、隆基机械、法兰泰克、城地香江,外加恒泰证券、民生证券、天风证券等三家券商。
通过分析这些个股的共性,可以看出被操纵的个股特征,避免我们踩雷。
这些股有什么共同点呢?
首先可以看到,这些股票中有两家是被ST的。
一般被ST的个股,有个别股是由于逆周期经营亏损被ST的,可能依旧是一只值得看好的潜力股。
盈利持续亏损并且损失得厉害的情况下,要么顺应市场等着三年之后淘汰,或者成为壳公司,资产重组重新回归。
截止今天收盘,ST股有上百家直接跌停5%,而ST个股之所以将涨停限制在5%,也是因为ST股被资本操纵的机会较大。在利益丛生的黑暗森林,千万不要轻易被ST股迷花了眼睛,股市虽然不缺暴富的神话,但更多的是一茬茬的韭菜。
其二就是市值较小的个股。
两市风险警示股票(含ST股和*ST股)超过220只,平均市值仅约35亿元,相较之下,A股市场上市公司整体平均市值则在百亿元以上。
重仓千亿市值的大公司,可能买不到流通股的0.1%,同样的钱却可以买到小公司流通股的50%甚至更多。
所以小公司进行“市值管理”,所需的资金量更小,也很好寻找到叶飞这样的机构为了利益下场合作。
03
中源家居就是一家妥妥的庄股。
中源家居的市值不到15亿,发行量仅2000万股,股东人数不足1万人,而股价在20元以下,很容易吸引小散入手。
而就基本面分析,中源家居的营收逐年攀升,2020年的净利润同比增长了8.7%,算是走出了疫情的阴霾。
其资产负债率也很稳定,在40%左右,并无短期负债等困扰,没有高杠杆的风险。
值得注意的是,今年一季度中源家居有了一笔3000万的短期负债。
从基本面看,中源家居营收、净利润很健康,公司实业上并无太大暴雷的地方,可惜走了一条歪路。
市值管理的最终目的,是让上市公司价值与公司价值相一致,而中源家居显然错误的高估了自己的市场价值,从而造成这一幕滑稽剧。
美股港股中,机构数量远大于散户,而在A股中,散户约占70%。
散户们追涨杀跌,殊不知,自己早就成了机构计划里的一部分。
坐庄的机构一拉高,散户就开始追新高,等到机构慢慢撤走,散户们已经被固定在低点,成了接盘侠。
相比之下,更多人愿意去追求短期的利益,而真正的资产配置,还是要回归价值投资。
*声明:股市有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。
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