11月11日,资本邦了解到,医药板块近日再度受到市场投资者的关注。昨日盘面,医药板块呈现上涨态势。港股方面,君实生物涨13．33%,百济神州涨5．92%;不过今日盘中,两股微挫翻绿,截至发稿,跌幅均接近5%。

消息面上,医药行业迎来两项重大利好。2021年国家医保谈判正在进行中,近20款创新药首次谈判,此外,国家发改委、工信部发布了《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》,化学原料药是药品的基础原料和有效成分。受医保谈判和利好政策影响,医药产业市场关注热度极高。

实际上,自今年下半年以来,医药板块一直呈现出震荡下行趋势,同时带跌了医药基金的业绩。

11月8日,受辉瑞宣布推出新冠特效口服药消息影响,康希诺为首的疫苗股开盘领跌引起医药板块调整,以生物科技ETF为首的医药指数基金跌跌不休,无疑放大了众多医药基金投资者的悲观情绪。

而对医药股动作不断的多家外资机构,包括资本集团、瑞银、摩根在内,持仓的医药类企业也均处于浮亏状态。

如10月20日,资本集团斥资5715．255万港元加仓诺辉健康-B,加仓之后,多头仓位占公司已发行的有投票权的股份数目比例为5．10%。10月以来,资本集团同时加仓包括康希诺生物-B,药明康德等,不过加仓部分目前仍处于亏损状态。

瑞银近期也是动作频频。10月12日,瑞银小幅买入北京昭衍新药研究中心- H股。不幸的是,买入之后也被套,于本周才迎来小幅反弹。

但也并非所有机构都在买入医药股,据悉,巨头富达国际旗下的中国消费基金“Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR”最新规模约55亿美元,基金在9月小幅减持了药明康德。

对于市场医药板块的下跌原因,工银瑞信基金经理谭冬寒指出,以CXO(医药研发及生产外包)为代表的高景气度高估值板块调整剧烈,核心原因主要是相关板块估值较高,持仓相对集中,因此当市场有“风吹草动”时易引起股价大幅波动。

但多位基金经理及行业研究员普遍认为,在市场情绪的短期宣泄之后,相信优质医药公司会迎来估值修复。

来源:资本邦