头图|视觉中国
此前,汇总分析了目前市场上消费基金经理,对于后续市场的观点和四季报体现出的持仓变动。本篇主要来看一下科技方向的基金经理,有什么样的观点和持仓变动。
总体来看,科技类基金经理都不怎么喜欢写季度报告,观点都非常简单,只有少数基金经理会写到比较详细的内容。我们注意到,很多科技方向基金经理出现了很明显的深度挖掘的迹象,一些广为人知的科技龙头被广泛减持。基金经理已经开始通过挖掘行业内更细分的方向,或是股价和公司基本面仍未匹配的个股来为投资者创造收益。
对于科技方向的共识,虽然很多科技基金经理仍然重仓新能源的方向,很多调仓都是局限在新能源方向的调整,但同样很多基金经理也已经开始探寻非新能源方向的其他方向,比如消费电子、通信、传媒、消费等过去一年整体表现不佳的方向。
广发基金刘格菘
广发基金的刘格菘在四季报中表示,风格分化依然会在2022年延续,这主要是由于不同资产处于不同的景气阶段。他在2022年会更加看好“全球比较优势制造业”,未来在光伏动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现。
从实际持仓变动来看,他减仓了亿纬锂能、京东方A、高德红外、圣邦股份、隆基股份,加仓了晶澳科技、小康股份、阳光电源。
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